EU NEXT GEN 3,125% 04/12/30

102,870

-0,2%

ISIN

EU000A3LNF05

Data

25/02/2026 - 1:40am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	102,87
Quantità ultimo contratto	150.000
Var %
Data Ultimo Contratto	24/02/2026
Ora Ultimo Contratto	17:29

Info Strumento

Field	Value
Emittente	Unione Europea
ISIN	EU000A3LNF05
Descrizione	EU NEXT GEN 3,125% 04/12/30
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	3,13

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
19/09/2023	14/10/2025	29/11/2030	04/12/2030	04/12/2023	5000000000	No

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Automatic International with Central Counterpart	EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR	EUR	26/02/2026	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
1	1	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	102,87
Prezzo Min	102,87
Prezzo Max	102,87
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	150.000
Controvalore	154.305

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
EU000A3LNF05	EU NEXT GEN 3,125% 04/12/30	103,1 - 103,1	102,87 - 102,87	103,1	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A.	MifidII	100000	-