BEI SUST 0,625% 21/10/27 USD

97,000

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ISIN

US298785JJ68

Data

25/02/2026 - 6:31am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	97
Quantità ultimo contratto	10.000
Var %
Data Ultimo Contratto	24/02/2026
Ora Ultimo Contratto	16:21

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	US298785JJ68
Descrizione	BEI SUST 0,625% 21/10/27 USD
Categoria	Bonds without LP
ESG	Sustainability Bond
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	6M
Cedola %	0,63

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
21/10/2020	21/11/2025	18/10/2027	21/10/2027	21/04/2021	1000000000	No

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Automatic International with Central Counterpart	EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR	USD	27/02/2026	Secco	30/360

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
1000	1000	-	21/11/2025	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	97
Prezzo Min	97
Prezzo Max	97
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	10.000
Controvalore	8.231,50034

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
US298785JJ68	BEI SUST 0,625% 21/10/27 USD	88,65 - 101,99	93,61 - 100,39	97	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
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