BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR

100,679

+0,06%

ISIN

XS1605368536

Data

26/05/2026 - 7:59am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	100,679
Quantità ultimo contratto	95.000
Var %
Data Ultimo Contratto	25/05/2026
Ora Ultimo Contratto	17:05

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	XS1605368536
Descrizione	BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	8,00

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
05/05/2017	04/04/2019	30/04/2027	05/05/2027	05/05/2018	500000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	ZAR	28/05/2026	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
5000	5000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	100,619
Prezzo Min	100,549
Prezzo Max	100,679
Numero Contratti	9
Quantità negoziata	1.630.000
Controvalore	85.848,00701

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS1605368536	BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR	92,503 - 108,589	96,652 - 104,706	100,617	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII MifidII	700000	-