ASIAN DEV BANK 40% 23/11/26 TRY

98,896

-0,27%

ISIN

XS3074428841

Data

09/10/2026 - 3:59pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	98,896
Quantità ultimo contratto	100.000
Var %
Data Ultimo Contratto	09/10/2026
Ora Ultimo Contratto	10:54

Info Strumento

Field	Value
Emittente	Asian Development Bank ADB
ISIN	XS3074428841
Descrizione	ASIAN DEV BANK 40% 23/11/26 TRY
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	One Coupon
Info Cedola	-
Cedola %	40,00

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
23/05/2025	16/09/2025	18/11/2026	23/11/2026	-	2000000000	No

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	TRY	13/10/2026	Secco	30/360

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
10000	10000	-	16/09/2025	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	500.000	98,887	99,675	1.320.000	1
			99,713	500.000	1

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	98,896
Prezzo Min	98,896
Prezzo Max	98,896
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	100.000
Controvalore	1.796,40091

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS3074428841	ASIAN DEV BANK 40% 23/11/26 TRY	91,23 - 107,094	94,941 - 102,851	99,162	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII	150000	-